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Volatilität bei Bitcoin erwartet, wenn $328 Millionen in BTC-Derivaten am Freitag auslaufen

 

Die Bitcoin-Futures- und Optionsmärkte ( BTC ) der CME werden diesen Freitag fällig, und die Händler beobachten, wie die Spotpreise auf dieses Ereignis reagieren werden. Die Kontrakte laufen alle zwei Monate aus, und laut Marktanalysten beeinflussen sie den Preis der Bitcoin Era an den Kassamärkten negativ. Tatsächlich haben jüngste Daten von Cointelegraph und Arcane Research ergeben, dass es einen Rückgang von 2,3% gibt, bevor die CME ausläuft.

Obwohl einige Investoren behaupten, dass Manipulationen hinter den Preisrückgängen vor dem Auslaufen von CME-Kontrakten stecken könnten, betrug das durchschnittliche tägliche Volumen der Futures rund 380 Millionen Dollar.

So setzt Bitcoin Future den Rückgang fort

Am wichtigsten ist, dass das Instrument in bar bezahlt wird, was bedeutet, dass keine Bitcoin den Besitzer wechselt; dies wirft die Frage auf, ob die Anleger über die Bitcoin-Preisaktion am 29. Mai besorgt sein sollten, wenn ja, welche Indikatoren können verwendet werden, um mögliche Preisbewegungen vorherzusagen?

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Investoren müssen über das Volumen hinausblicken

Open Interest ist eigentlich das beste Maß, um die tatsächlichen Positionen professioneller Anleger zu verstehen, da es die Gesamtzahl der von den Marktteilnehmern gehaltenen Kontrakte misst.

Ein Investor hätte Futures im Wert von 50 Millionen Dollar kaufen und die gesamte Position ein paar Tage später wieder verkaufen können, diese 100 Millionen Dollar an gehandeltem Volumen stellen derzeit kein Risiko für den Markt dar, so dass man sie abtun sollte.

Laut der obigen Grafik ist das offene Interesse an den Bitcoin-Futures von CME von nur 130 Millionen Dollar Ende März auf 386 Millionen Dollar in diesem Monat gestiegen, das ist viel bedeutender als das 50%ige Wachstum von Bitmex und OKEx.

Darüber hinaus ist anzumerken, dass es keine Möglichkeit gibt, festzustellen, ob die Zahlen von einem unregulierten Standort aufgebläht sind, insbesondere wenn nur wenige oder keine KYCs beteiligt sind.

Ich habe genau beobachtet, was auf den Optionsmärkten geschieht.
Die Optionsmärkte sind eine völlig andere Art von Derivatkontrakt, es gibt eine Reihe von Strategien, die Händler anwenden, aber in der grundlegendsten kann der Käufer einer Kaufoption Bitcoin zu einem festen Preis an einem vorher festgelegten Datum erwerben.

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Wie Cointelegraph kürzlich berichtete, verzeichnete der wachsende Appetit institutioneller Anleger auf die Bitcoin-Optionen von CME einen 1000%igen Anstieg des offenen Interesses.

Das gesamte offene Interesse an den Optionen, die am 29. Mai verfallen, liegt derzeit bei 32.000 BTCs, obwohl nur 19.000 BTCs zu einem Preis von etwa 7.500-10.500 Dollar oder knapp über 170 Millionen Dollar gehandelt werden.

Interessanterweise besteht bei CME das Open Interest für diesen Freitag fast ausschließlich aus Call (Bull) Optionen. Dasselbe Muster ist bei LedgerX zu erkennen, einem weiteren regulierten Ort für institutionelle Händler.

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